日曜日, 6月 13, 2021
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テスラから月へ?


電気自動車カルトストックのS&P500への参入

今週はの最初の取引日でした テスラ (TSLA)S&P 500の構成要素として。先週の金曜日、S&P 500を追跡するインデックスファンドが、保有するテスラ株を大規模なものと一致させるために数十億ドル相当のテスラ株を購入する準備を始めたため、電気自動車メーカーの株が大幅に上昇しました。 -キャップインデックス。 これは、S&P500の歴史の中で最大のリバランスでした。

による AP通信、昨年の半ば、テスラの損失は山積みになり、売上高は経費を賄うのに十分ではなく、多額の借金の支払いが迫っていました。 状況は非常に悪かったため、ある影響力のあるウォール街のアナリストは、テスラが請求書を支払うことができず、再構築する必要がある可能性を提起しました。 それ以来、最近の撤退後も、電気自動車とソーラーパネル会社のシェアは、年初来で675%以上上昇しました。

熱狂的な投資家ベースは、絶え間ない上昇が基本的な指標に反することがあるにもかかわらず、ここ数ヶ月でテスラをますます高くするのに役立っています。 多くのアナリストは、テスラ株が今年のほぼ7倍の増加に続いて引き戻しに対して脆弱であると警告しています。これは主に、テスラが同様に強力な財務結果を発表していないためです。 テスラは世界で最もショートした株であり、短期金利は340億ドルを超えています。 その短期金利の額は、2番目に不足している株式であるAppleの3倍です。
AAPL
。 ショートセラーは一年中大騒ぎしています。

テスラが世界で最も価値のある自動車メーカーになり、S&P 500で米国の上位10社にランクインしたことは、同社が2019年上半期に11億ドルを失ったことを考えると、目覚ましい成果です。株式は高値だと言っています。

テスラの時価総額は、テスラが世界の自動車販売のごく一部にすぎないという事実にもかかわらず、レガシー自動車市場全体のほぼサイズにまで成長しました。 月曜日の市場の終値に基づくと、テスラはトヨタ、フォルクスワーゲン、ゼネラルモーターズ、フォード、フィアットクライスラー、日産、ダイムラーの合計よりも価値があります。

テスラが世界を変える可能性

テスラは、高性能の完全な電気自動車とコンポーネント、およびソーラー、ストレージ、グリッドサービスを含む再生可能エネルギー製品の完全なスイートを設計、開発、製造、販売しています。 テスラは、北米、ヨーロッパ、アジアの会社所有のネットワークを通じて車両の販売とサービスを行っています。

テスラは、第3四半期に145,000台以上の車両を生産し、約140,000台を納入し、前年比でそれぞれ51%と44%増加したと報告しました。 テスラは今年、電動クロスオーバーユーティリティビークルであるモデルYを搭載した50万台の車両を出荷する予定であり、中国では引き続き強い需要があります。

テスラは、製品が生成する太陽エネルギーを蓄えることができる長距離電気自動車技術、自動運転技術、バッテリー技術で「世界を変える」可能性を秘めています。 しかし、消費者による電気自動車の大量採用は、会社が予想するよりもはるかに長い年月がかかる可能性があります。 テスラが直面している主要なリスクには、自動運転の政府規制や潜在的な資金調達などがあります。 テスラはまた、テキサスとドイツに新しい工場を建設することで主要な設備投資サイクルに入り、短期的なフリーキャッシュフローを圧迫する可能性があります。

AAIIのA +ストックグレードでテスラを評価する

会社を分析するときは、同じ方法で会社を比較できる客観的なフレームワークがあると便利です。 これが、AAIIがA + Stock Gradesを作成した理由の1つです。これは、長期的に市場をリードする株式を特定することが示されている5つの要因にわたって企業を評価します。 、成長、勢い、収益 改訂(および驚き)と品質を見積もります。 AAIIのA +ストックグレードを使用して、テスラがそのファンダメンタルズに基づいてどれほど魅力的であるかを評価しましょう。

次の表は、電気自動車および再生可能エネルギー企業であるテスラの在庫グレードをまとめたものです。

テスラの成長グレード

テスラのA +成長グレードはBです。成長グレードは、収益、1株当たり利益、および営業キャッシュフローの短期的および長期的な過去の成長の両方を考慮しています。

概して、テスラは直近の会計四半期および過去5年間で堅調な成長を示しています。 2020年9月30日までの四半期の売上高は前年同期比で49%減少しましたが、同社はなんとか収益を125%、営業キャッシュを145%押し上げることができました。 このすべてのデータは、株式のA +株式評価者ページの[成績]タブで入手できます。 テスラは成長グレードの一部ではありませんが、過去3四半期のそれぞれで前年比3桁の収益成長を管理してきました。

同社は目覚ましい四半期成長を記録しているが、過去5年間で年平均15.6%縮小しているため、これまでのところテスラの長期的な収益成長はとらえどころのないものであった。 ただし、過去5年間で、売上高は年間50.4%増加し、営業活動による現金は年間113%増加しています。 また、これは成長グレードの計算の一部ではありませんが、同社は過去2会計年度の収益成長を見てきました。

テスラの品質グレード

高品質の株式は、上向きの可能性と下向きのリスクの低減に関連する特性を備えています。 品質グレードのバックテストでは、1998年から2019年までの期間で、品質グレードの高い株が平均して低いグレードの株を上回っていたことが示されています。

品質グレードは、総資産利益率(ROA)、総資産利益率(ROIC)、総資産利益率、買戻し利回り、総資産利益率の変化、見越額、Zダブルプライムのパーセンタイルランクの平均のパーセンタイルランクです。破産リスク(Z)とFスコア。 スコアは可変です。つまり、8つのメジャーすべて、または8つのメジャーのいずれかが有効でない場合は、残りの有効なメジャーを考慮することができます。 ただし、品質スコアを割り当てるには、株式に有効な(null以外の)指標と、8つの品質指標のうち少なくとも4つに対応するランキングが必要です。

テスラの品質グレードはCで、米国の上場株式の中間に位置しています。

同社は、投資資本利益率の点で、米国上場株式全体の17パーセンタイルでランク付けされており、買い戻し利回り(昨年の発行済み株式数の変化率)の点で、ランク付けされています。 27パーセンタイル。

テスラは、企業の全体的な財務力を評価するために使用されるさまざまな基本的要因の複合スコアであるFスコアに関しては高い評価を得ています。 テスラのFスコアは9点満点中7点で、89パーセンタイルにランクされています。

テスラのバリューグレード

株式投資を成功させるには、安値で買い、高値で売ることが含まれるため、株式の評価は株式選択の重要な考慮事項です。

上昇する株を買うということは、そもそも過小評価されている株を買うことを意味しますが、勢いのある投資家はその点を主張するかもしれません。

テスラの年間在庫は675%を超えており、超高額と見なされている97のスコアに基づいて、バリューグレードはFです。 同社のバリュースコアランキングは、いくつかの従来の評価指標で一貫しており、スコアは92です。 価格対売上高比率、株価純資産倍率は95、株価純資産倍率は97です(スコアが低いほど価値が高いことを忘れないでください)。

バリューグレードは、上記の評価指標のパーセンタイルランクの平均のパーセンタイルランクと 株価収益率、企業価値対Ebitda(EV / Ebitda)比率および株主利回り。

A + Investorデータベースでは、Teslaには株価収益率がありません。 同社は、過去12か月間で1株あたり0.51ドルのプラスのGAAP収益を上げています。これは、月曜日の終値649.86ドルに基づく株価収益率1,286.8に相当します。 テスラのバリューグレードFに基づいて、バリュー投資家は一時停止する可能性があります。

選択はあなた次第です

テスラがあなたのポートフォリオに適合するかどうかは個人的な決定です。 あなたは成長志向または価値志向の投資家ですか? あなたの時間範囲は何ですか? あなたのリスク許容度は何ですか? これらの質問に答えることは、テスラが良い投資であるかどうかに答えるのにも役立ちます。

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アプローチの基準を満たす株式は、「推奨」または「購入」リストを表すものではありません。 デューデリジェンスを実行することが重要です。

この市場のボラティリティ全体で優位に立つ必要がある場合は、 AAIIメンバーになる



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