木曜日, 2月 25, 2021
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テスラの上昇傾向は深刻な危険に直面しています


テスラの
TSLA
最近の上昇は株価を不安定な位置に置き、5つのネガティブが上昇トレンドを終わらせると脅迫しています。

脅威は次のとおりです。株式のパフォーマンス、ウォール街のトレーダー、製品の競争、2021年の投資家の販売、および誇張された収益。

脅威#1-先週の25%の上昇は「良すぎる」でした。 テスラはすでに2020年の巨大な上昇の頂点に立っており、珍しい空気の中にいます。 現在、大幅な売却から保護するための購入サポートレベルが不足しています。

下の2つのグラフは、上部近く(?)にある古典的なバブルのテスラを示しています。

脅威#2 –ウォール街のトレーダーは準備ができています。 ウォール街のテスラ保有者と潜在的なショートセラーは、同様に、株が弱さを示した場合に彼らの取引ボタンに指を置いています。 これらのトレーダーは、感情(希望、恐れ、会社の崇拝)に悩まされることはありません。 彼らのファンダメンタルズは現実です。株価は高値で、大幅な上昇の頂点にあり、情熱的な(感情的な)投資家ベースを持っています。これはウォール街のトレーダーにとって魅力的な混合物です。

脅威#3 –テスラは真の競争に直面しようとしています。 電気自動車の製品は、確立された新興企業から提供されており、それぞれが新しく設計されたボディ、インテリア、エクステリア、および技術的な装飾を備えています。

脅威#4 – 2021年1月1日は新しい課税年度を開始しました。 したがって、2020年12月に勝者の売却を延期した株主は、リバランス、部分清算、新規投資への移行などの投資変更を検討することができます。

脅威#5 –テスラの報告された収益は誇張されています、まだ広く議論されていない事実。 同社は、GAAP(「一般に公正妥当と認められた会計原則」)の収益から株式ベースの報酬費用を取り消し、それによってより高い(非GAAP)収益の数値を生み出しています。 ただし、その補償は重要です。 テスラのストックオプションを通じて経営陣に流れるのは富であり、株主が負担する非常に現実的な費用です。

以下の表は、過去2〜3 / 4年間の収益と、実際の(GAAP)および調整後(非GAAP)の1株当たり利益を示しています。 2020年と2018年の第3四半期の比較に注目してください(黄色で強調表示され、金額とパーセントの変化は以下のとおりです)。 明らかに、同社の実際の収益成長は、莫大な株式ベースの報酬額によって妨げられてきました。 さらに、EPSの成長は、報酬による発行済み株式の増加によってさらに阻害されています。

注:ほとんどのアナリストとオンラインサイトは、テスラの非GAAP収益を報告しています(ただし、オンラインサービスは 財務の視覚化、GAAP金額を使用)。 非GAAP収益はウォール街で人気がありますが、次の財務計算が行われるときにGAAP収益に戻ります。 (過去に他の会計上の変更が行われ、投資家は実務会社の株価が上昇しているときに無視する傾向がありました。)ただし、一般的な使用法は、特に違いが大きい場合、投資家が非GAAP群衆に従う必要があることを意味しませんテスラのように。 真のファンダメンタルズを知ることは、株の過払いや経営陣への過度の信用から保護します(結局のところ、彼らは隠れた費用の受益者です)。

結論:泡は永遠に続くことはないので、今テスラに注意してください

投資家は、短期的な傾向が株式市場で急速に変化する可能性があることを理解しています。 しかし、非常に人気のある株の長期的な傾向は、その知識を無効にし、過度に楽観的な「今回は違う」という考え方を生み出す可能性があります。 最終的な見返りは深刻な損失になる可能性があるため、今はテスラ株を興奮して購入または保有する時期ではありません。





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