金曜日, 3月 5, 2021
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テスラ株は新高値をつけています:利益を得る時ですか?


誰もその集会を推測しなかっただろう テスラ (NASDAQ:TSLA) 株式は2020年に見られるでしょう。これまでのところ、株式は700%以上増加しています。 このような驚異的な上昇の後、この壮大な走りを楽しんだ株主は、利益を上げることを考えるべきでしょうか?

テスラ株を押し上げている要因と、株主が今年の大きな利益で何ができるかについてのいくつかのアイデアを詳しく見てみましょう。

テスラモデルY。画像ソース:テスラ。

変革の年

テスラの株式が1年前の約700億ドルの時価総額から今日では6400億ドル以上になるのを見ると、投資家は株式の価値が急落し、株式が異常に過大評価されているに違いないとすぐに結論付けたくなるでしょう。 しかし、いくつかの見方は正しいです。

1年前、テスラは収益性を達成しましたが、それが一貫して達成できることを実証していませんでした。 これは心配でした。 自動車製造のような資本集約的な産業では、収益性が最も重要です。 一貫してプラスのキャッシュフローを生み出す規模の経済がなければ、テスラのような会社は、マイナスのキャッシュフローと最終的に破産につながる可能性のある債務の膨れというドミノ効果から離れた1つか2つの予期しない危機でした。

しかし、テスラは角を曲がった。 具体的には、規模を達成し、製造力を伸ばして利益を上げ始める変曲点に達した。

テスラのフリーキャッシュフローと純利益が過去12か月でどのように改善したかを考えてみてください。 同社は、1年前の年間フリーキャッシュフローと純利益がそれぞれマイナス40億ドルとマイナス20億ドルから、過去12か月(TTM)のフリーキャッシュフローが20億ドル、TTM純利益が5億5600万ドルになりました。

この財政的進歩だけでも、既存の株主と自動車メーカーに対するより広い市場の信頼を高めるのに十分でしたが、それでもテスラが見た全体像の進歩を過小評価しています。 2017年のテスラの売上高と2020年および2021年のメトリックのアナリストの平均予測を比較してください。

メトリック

2017年

2020年の見積もり

2021年の見積もり

収益

85億ドル

309億ドル

455億ドル

データソース:テスラの四半期株主レターとYahoo! ファイナンス。

2017年から2020年の間に、テスラは年間収益に224億ドルを追加する予定です。 2017年の終わりから来年の終わりまで(わずか4年間)、同社は年間売上高を驚異的な370億ドル増加させる可能性があります。

これらすべてに加えて、テスラは間違いなく、完全な電気自動車と車両ソフトウェア、2つの初期の急速に成長している市場のマーケットリーダーです(収益で測定)。 市場がテスラを世界で最も重要な企業の1つとして評価している理由は簡単に理解できます。

興奮しすぎないで

テスラのビジネスには根底にある勢いがありますが、投資家はこの興奮に巻き込まれてはいけません。 自動車メーカーの成長ストーリーは割増料金を支払う価値がありますが、成長株の最近の上昇は不合理な陶酔感に隣接しています。

テスラの株主は、株式に対してバランスの取れたアプローチを取りたいと思うかもしれません。 一般的に、ピーク時に営業している会社の株式を売却することはお勧めできません。 テスラはうまく機能しているだけでなく、間違いなく一貫して期待を上回っています。 同社はグローバルに新しい工場を拡大し、車両の販売が急増し、バッテリーストレージビジネスが急速に成長し、車両ソフトウェアと運転支援技術が絶えず向上しています。 しかし、投資家は、テスラの株価が正当化するのがますます困難になっているレベルに達していることも認識する必要があります。

各投資家は自分で決定する必要がありますが、1つの提案は、ある程度の利益を得るが、ポジション全体を売却することではありません。 投資家は、一部の株式を売却するスケジュールを作成することで、より体系的なアプローチをとることもできます。これにより、市場のタイミングを決定する試みを排除できます。

しかし、大幅なボラティリティが発生する可能性があることに耐える投資家にとっては、一部の株式を保有することは理にかなっています。 テスラが期待を超え続ける可能性は常にあります。 これらの勇敢な投資家(テスラ、その使命、およびその市場の可能性を真に信じている投資家)にとって、今後5年以上にわたって株式を保有することは理にかなっているかもしれません。

ただし、テスラ株が今年投資家に提供したのと同じ強い勢いを期待しないでください。 また、巨額の売却の可能性を排除することはできません。 株式の現在のバリュエーションでは、投資家は今後数年間、テスラからの未払いの執行に値を付けており、最終的には電気自動車メーカーの株主の見通しを弱めています。





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