日曜日, 2月 28, 2021
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テスラ株:850ドルで買う、売る、または保持する?


テスラ (NASDAQ:TSLA) 過去1年間、株価は毎週新高値を付けているようです。 これは株主にとっては素晴らしいことですが、それは絶えず進化するジレンマを生み出します:株は彼らの膨らむ値札の価値がありますか?

しばらくの間、バリュエーションが急上昇したにもかかわらず、テスラ株に対する私の見解は保持されていました。 確かに、株価は高騰していましたが、会社は加速して実行され、キャッシュフローは改善され、将来は明るいように見えたと私は主張しました。 しかし、最近では、より慎重な姿勢にシフトし、投資家に一部の株式を保有するように促しましたが、会社が予想よりもうまくいった場合には、ある程度の利益を上げることも検討しました。

成長株を最後に見たのは1か月足らずでしたが、それ以来、シェアはすでに20%以上上昇しています。 これがこのウォール街の最愛の人についての私の最新の考えです。

テスラ工場。 画像ソース:MotleyFool。

保持する理由

テスラは確かに株主に株式を保有する正当な理由を与えてきました。 テスラは2020年の第1四半期に、経営陣の当初のタイムラインよりも約6か月早くモデルYSUVを発売しました。 テスラは年間を通じて急速に生産を拡大し、新しい工場の建設を進めました。 そして最近では、テスラは車両配送の急成長と大幅なキャッシュフローの改善を報告しています。 たとえば、第3四半期のフリーキャッシュフローは14億ドルでした。 規制クレジットの販売を除いた場合でも、第3四半期のフリーキャッシュフローは約10億ドルでした。 さらに、下半期の車両配送は、前年比で53%増加しました。

同様にエキサイティングなのは、2021年のテスラの可能性です。2020年を通じて同社が新しい工場と生産ラインを積極的に構築していることを考えると、2021年の車両配送が2020年のレベルを超えて50%以上増加するのは当然のことです。

これをうまくやっている企業の株を売ることは間違いかもしれません。 結局のところ、テスラの最近の執行は、2020年にほとんどの投資家の期待を本質的に上回りました。会社が2021年に同じことをしないと誰が言いますか?

ノートパソコンでチャートを見ている人

画像ソース:ゲッティイメージズ。

販売する理由

しかし、ここに問題があります。 テスラのビジネスがどれほどエキサイティングであっても、評価は重要です-そして電気自動車メーカーの評価は単に正当化するのが難しいです。

テスラの時価総額は現在8000億ドルを超えています。 それでも、12か月後のフリーキャッシュフローはわずか18億ドルです。 価格対売上高ベースでさえ、在庫は高価に見えます。 テスラは、過去12か月の売上高の約29倍、2021年の売上高のアナリストの平均予測の18倍で取引されています。

もちろん、テスラがこの評価に応える可能性はまだあります。 しかし、自動運転技術や同社の初期のエネルギー貯蔵事業などの投機的な分野での実行が必要になる可能性があります。 また、電気自動車の販売がガスカーの販売に匹敵する転換点が必要です。

投資家は何をすべきですか?

言うまでもなく、2021年に株価が20%上昇したにもかかわらず、テスラ株に関する私の最近の意見は正しいです。リスク許容度が高く、5年から10年以上株式を保有する意思のある投資家にとっては私は株式にホールド評価を与えます。 ただし、このバリュエーションで株式を購入するのはリスクが高すぎる可能性があります。 さらに、投資家は、特に他のポートフォリオ保有に比べて規模が大きくなった場合、テスラでのポジションを削減することを検討できます。

一部のテスラ株を保有することを決定した投資家にとっては、多くのボラティリティを期待してください。 そのような天文学的な利益に続いて、でこぼこの乗り物がありそうです。





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