土曜日, 3月 6, 2021
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強力な第4四半期の配信後のテスラの収益に先んじて楽観的な投資家


重要なポイント:

  • テスラは昨年、50万台の車両を納入するという目標をほぼ達成しました
  • 電気自動車メーカーが中国でモデルYの生産を開始
  • 米国の規制当局は、テスラに約158,000のSおよびXモデルをリコールするように依頼しています

テスラ(TSLA)のバンパーQ4でした
TSLA
)。

電気自動車メーカーのシェアは過去最高を記録しました。 S&P 500インデックス(SPX)に追加された中で最も価値のある会社になりました。 そして、少し丸めることで、同社は50万回の配信という約束された目標を達成しました。

投資家は生産台数と納車数を注意深く監視する傾向があるため、TSLAが2020年の最後の3か月で180,570台の車両を納車し、年間の総納車数を499,550台にしたことは重要なマイルストーンです。

2020年1月、同社は、配信はそのマイルストーンを「快適に超える」べきであると述べました。 しかし、コロナウイルスのためにTSLAがカリフォルニアと中国での生産を停止しなければならなかった2020年のクレイジーな乗り物を考えると、投資家はおそらくTSLAが技術的に50万を超えなかったことを許すことができます。

水曜日の閉会後のTSLAの第4四半期決算報告と電話会議を楽しみにして、投資家は、特にCNBCがカリフォルニアでモデルSとモデルXのラインの計画された18日間のシャットダウンを報告した後、生産についての詳細を聞きたいと思うでしょう。 これは、同社がこれらの古いラインに対する需要が新しいモデルほど高くないことを示唆している可能性があります。

上海モデルYの生産開始

新しいモデルと言えば、投資家はおそらく、中国でのモデルYの生産がどのように進んでいるのかについてもっと知りたいと思っています。 TSLAは、最新の生産台数と出荷台数を発表した1月のプレスリリースで、モデルYの生産が上海で開始されたとも述べています。 同社はツイッター(TWTR)で、中国製車両の納入が今月初めに開始されたと語った。

中国はテスラにとって重要な市場です。 第3四半期のリリース時点で、上海工場に25万台のモデル3の生産能力を備えていた。 モデルYが第4四半期にそのデータをリリースすると仮定すると、モデルY用にそこにインストールされていると表示されている容量を確認するのは興味深いかもしれません。

アジア諸国のTSLAにとってすべてが順調に進んでいるわけではありません。 10月、中国国家市場規制局は、TSLAが潜在的なサスペンションの問題のために48,000を超えるSおよびXモデルをリコールしていると述べました。 伝えられるところによると、今月、モデル3は、おそらくバッテリーの損傷後に上海で発火しました。

それはTSLAの唯一の安全関連の頭痛ではありませんでした。 今月初め、米国運輸省道路交通安全局は、タッチスクリーンディスプレイの問題のため、電気自動車メーカーに約158,000のSおよびXモデルをリコールするように依頼しました。

TSLAのリーダーシップが、リコールの問題が収益のプレスリリースや関連する電話会議で取り上げるのに十分重要であると考えているかどうか、およびリコールに関してアナリストから寄せられる質問にどのように対応できるかを確認するのは興味深いかもしれません。

電気自動車レース

一方、テスラ自体のせいではなく、電気自動車の普及に伴い、同社は着実に加速を続けているようだ。

関心が高まるにつれ、TSLAの競争も激化しています。 特に、フォード(F)とゼネラルモーターズ
GM
(GM)はEVの水域に足を踏み入れており、投資家は明らかにそれを前向きなものと見なしています。 FとGMは、EVの構築にもたらすことができる長年の経験を持つすでに熟練した自動車メーカーであるため、これはTSLAにとって長期的な懸念事項です。

そして太平洋全域で、Nio(NIO)などの最近の参入者がTSLAのバックミラーにいて、スピードを上げているように見えます。

それでも、バッテリーは電気自動車の重要な要素であり、TSLAはその中で確固たる地位を築いています。 したがって、他の企業がEVの分野で勢いを増している一方で、真の競争問題はTSLAの道のりの先にあるかもしれません。

そのバッテリーの腕前からの堀、および一連の収益性の高い四半期にもかかわらず、TSLAの評価の多くは、現在のファンダメンタルズではなく、将来の潜在的なパフォーマンスに基づいています。

最近の株価収益率は1,600%を超えており、株価は金曜日の終値まで年間で640%近く上昇していたため、慎重な投資家は、これらのレベルに突入する前に、ファンダメンタルズがどのように形成されているかについて詳しく知りたいと思うかもしれません。 。

おそらく、第4四半期の収益レポートはより明確になるでしょう。

TSLAの収益とオプションのアクティビティ

TSLAは、水曜日の決算後に収益を報告する予定です。 サードパーティのアナリストは、103.2億ドルの収益で、1株あたり1.00ドルのコンセンサス収益の見積もりを目指しています。これは、前年同期の四半期収益を約39.7%上回っています。

thinkorswim®プラットフォームのMarketMakerMove™インジケーターによると、オプション市場は、決算発表前後のいずれかの方向に4.7%の予想株価変動で値を付けました。

1月29日のオプションの有効期限を見ると、プットは700、750、800ストライクでアクティブになっています。 ただし、850ストライクと900ストライクではコール量が多く、1000ストライクではさらに集中しているため、集中度が高くなっています。 インプライドボラティリティは、月曜日の朝の時点で15パーセンタイルにあります。

注:コールオプションは、設定された期間にわたって所定の価格で原証券を購入する権利を表しますが、義務ではありません。 プットオプションは、原証券を設定された期間にわたって所定の価格で販売する権利を表しますが、義務ではありません。

TDアメリトレード® 教育目的のみの解説。 メンバーSIPC。 オプションにはリスクが伴い、すべての投資家に適しているわけではありません。 読んでください 標準化されたオプションの特徴とリスク





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