火曜日, 6月 22, 2021
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ARKのテスラモデルのギッシュギャロップは1株あたり3,000ドル


金曜日の夕方、テクノロジーに焦点を当てた投資マネージャーであり、ETFプロバイダーであるARK Investは、 公開 その最新のアップデート テスラモデル。 新しい2025年の価格目標? 1株あたり3,000ドル、または時価総額が3兆ドル弱。 もちろん、ブルケースは1株あたり4,000ドルと少し高くなっています。 ベアケースは1株あたり1,500ドルで、週末前にテスラの株が引けた場合の2倍以上です。

ブログ投稿には、GitHubにアップロードされたExcelシートが付属しており、ダウンロードしておもちゃにすることができます。 ここに。 「モデル」には、前回の反復と同様に、より多くの論理的な穴があります。 ブラックバーン、ランカシャー (編集者-それはビートルズの歌詞の1つに賛成です 日常のある一日 正しい?)。。 率直に言って、どこから始めればよいかわからないのですが、ここにブルケースからのいくつかの注目すべき詳細があります。

まず、ARKは、テスラのほとんど存在しない保険事業が2025年までに60億ドルの収益を生み出し、40%の営業利益が自動車保険のヘビーウェイトプログレッシブの利益の3倍以上になると予測しています。

どういうわけか、私たちは、ビジネスの事実上の一部である規制上の資本要件を満たす必要なしにこれを行うことができるかもしれないと信じるように導かれています。 実際、ARKは、2025年の1,060万台の自動車の生産をモデル化しているにもかかわらず、2020年の稼働率のほぼ21倍であるにもかかわらず、今後5年間で株式を調達する必要があるとは考えていません。 次に、何らかの理由で、ブルケースのテスラの債務コストは8%であり、ベアケースのコストの2倍であるという単純な矛盾があります。 ああ、ARKの2025年の株式数は9億6400万株で、テスラの現在の株式数を1億株以上下回っています。 完全に希薄化された株式数 最新の10-Kによると10.8億の。 また、ARKの電気自動車の収益が260億ドルから3,670億ドルに増加すると予測しているにもかかわらず、ARKの運転資本要件は今後5年間で125億ドルで横ばいであることに気付くかもしれません。 誰かが損益計算書、貸借対照表、またはキャッシュフロー計算書を含めることも忘れましたか? また、ロボタクシーについても言及していないことに注意してください。

FTAlphavilleはさらに詳細に進むことができます。 しかし、他の場合と同様に ギッシュギャロップ ARKのモデルを完全に暴くには、1週間の骨の折れる作業と数万の単語が必要でしたが、それが生成されるまでには インクルード ニュース 見出し それはほぼ間違いなくそれが(そして持っている)、全く無意味であることを知っていました。 ARKのターゲットオーディエンス—謙虚な個人投資家—はおそらくそうしないでしょう どちらの方法でも気にした。 では、なぜわざわざ?

その時点で、モデルはトリックを行ったようです。 市場前取引では、テスラの株式は4%以上上昇して681ドルになりました。

ですから、代わりに、ただ座って、時代のしるしとして箱舟の光景を楽しむのが最善かもしれません。 間違いなく過去5年間で最も影響力のある投資マネージャーは、概して、フック、ライン、シンカーがすべての人に飲み込まれ、雑多であるという知識の中で、最大の位置でフェザー級分析を公開することに抵抗を感じているようです。

なんて世界?

関連リンク:
ARK Investの効果的なテスラモデル— FT Alphaville
新しい株式インフルエンサーは、膨大な-そして献身的な-フォロワーを持っています -WSJ



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