金曜日, 5月 7, 2021
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TSLAから何を探すべきか


重要なポイント

  • アナリストは、調整後EPSを2019年第4四半期の0.41ドルに対して1.15ドルと見積もっています。
  • 車両の納入は前年比で力強い成長を記録しました。
  • COVID-19のパンデミックによる景気低迷にもかかわらず、自動車販売は拡大を続けています。

電気自動車メーカーのテスラ(TSLA)は、5四半期連続の収益性を初めて記録し、S&P 500に参加し、株価が高騰したことで世界で最も価値のある自動車メーカーとなった画期的な年を迎えます。 。 また、CEOのElonMuskは地球上で最も裕福な人物になりました。しかし、その成功にもかかわらず、テスラの世界市場シェアは依然としてわずかであり、その売上高は最大の自動車メーカーと比較して小さく、懐疑論者はテスラの株式が大幅に高値であると言います。 株価収益率は、収益の1,616倍という高額です。

テスラが2020年度第4四半期の2021年1月27日に収益を報告するとき、その高い評価を考えると、投資家は強力な財務結果を求めています。アナリストは、前年同期と比較して大幅な収益成長により、調整後1株当たり利益(EPS)が大幅に増加すると予想しています。

投資家が関心を持つもう1つの重要な指標は、テスラの車両配送であり、第4四半期の結果は今月初めに発表されました。 電気自動車メーカーが第4四半期に納入した車両の数は、前年同期と比較して劇的に増加しました。

テスラの株式は2020年に急騰しました。過去1年間の株式の優れた業績は、2020年2月下旬から3月下旬にかけてのパンデミックによる市場の暴落と、8月下旬から9月上旬にかけての大幅な後退によって一時的に中断されました。 しかし、それでもテスラの株式は過去12か月で672.1%のトータルリターンを記録し、S&P 500のトータルリターン16.0%をはるかに上回っています。

出典:TradingView。

株式の原動力は、何年にもわたる不安定な収益実績の後に、より一貫した利益を計上することに成功したテスラでした。 調整後EPSは2020年度第3四半期に105.2%増加し、5四半期連続の収益性を記録しました。 収益は39.2%増加し、2019年度第2四半期以来の急増となりました。テスラは、収益の伸びは主に車両配送の大幅な増加と事業の他の部分の伸びによるものであると述べました。

2020年度第2四半期の業績はまちまちでした。 収益は4.9%減少しました。これは、少なくとも15四半期で収益が減少した第2四半期にすぎません。 ただし、テスラは、前年同期の調整後1株当たり損失と比較して、プラスの調整後EPSを計上しました。確かに、テスラの第2四半期のプラスの収益は、好調な業績に支えられていませんでした。 代わりに、ペナルティを回避するためにそれらのクレジットを必要とする他の自動車メーカーへのゼロエミッション規制クレジットの販売によって後押しされました。アナリストは、テスラが2020年度第2四半期に損失を計上すると予想していました。

また、第2四半期は、テスラのGAAP収益が4四半期連続でプラスになり、S&P500に含める資格がありました。テスラは当初9月に含まれるように渡されましたが、最終的に12月に幅広い市場インデックスに追加されました。

アナリストは、テスラの収益性が2020年度第4四半期も続くと予想しています。調整後EPSは178.8%増加し、収益は前年同期と比較して44.5%増加すると予測されています。 アナリストは、2020年度通年では、年間収益が28.3%増加するため、調整後EPSが6,330.8%増加すると予想しています。

テスラの主要な指標
2020年第4四半期(年度) 2019年第4四半期(年度) 2018年第4四半期(年度)
調整後1株当たり利益($) 1.15(推定) 0.41 0.39
収益($ B) 10.7(推定) 7.4 7.2
車両配送(K) 180.6(実際) 110.7 89.5

ソース: 目に見えるアルファ; テスラ

上記のように、投資家はテスラの車両配送にも関心を持っています。 テスラの主な事業は電気自動車の製造であり、収益と利益を増やすためには生産を拡大し続ける必要があります。 電気自動車メーカーは、製造効率と生産能力を向上させるために、ドイツを拠点とするGrohmann EngineeringGmbHやPerbixMachine Co. Inc.など、近年多くの重要な買収を行ってきました。 テスラの高い評価を正当化するには、生産効率と生産能力を高めることが重要です。 現在、電気自動車市場をリードしている可能性がありますが、他の自動車メーカーはテスラの支配に挑戦するために積極的に動いています。

これまでのところ、テスラは、パンデミックの中で出荷が4.3%減少した2020年度第2四半期を除いて、車両の出荷を継続的に拡大することができました。すでに報告されている2020年度第4四半期の車両配送は、2020年度第3四半期の前年比44.1%の増加に続き、前年比63.1%増加しました。第4四半期の増加は、 2019年度第2四半期以降の成長。2020年度通年では、テスラは年間35.9%のペースで合計499,550台の車両を納入しました。その成長のペースはほとんどの企業にとって印象的ですが、それはテスラとその投資家にとって警告の兆候かもしれません。 2020年の成長率は、2017年度以降、年間の車両納入数で最も遅く、6年間で2番目に遅い成長率でした。



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